PICTET TR: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PTR-Diversified Alpha I EUR
LU1055714379
128.02 EUR
05.06.2025
+3.50%
PTR-Diversified Alpha J EUR
LU1055715772
Q
130.97 EUR
05.06.2025
+3.48%
PTR-Diversified Alpha P dy EUR
LU1229532624
120.07 EUR
05.06.2025
+3.65%
PTR-Diversified Alpha P EUR
LU1055714452
120.74 EUR
05.06.2025
+3.66%
PTR-Mandarin -HI JPY
LU1022372699
17'721.00 JPY
05.06.2025
+4.94%
PTR-Mandarin -I EUR
LU0592589740
195.25 EUR
05.06.2025
-3.27%
PTR-Mandarin -I USD
LU0496443457
224.87 USD
05.06.2025
+7.03%
PTR-Mandarin -P USD
LU0496443531
211.20 USD
05.06.2025
+6.81%
PTR-Mandarin HI CHF
LU0496443960
176.90 CHF
05.06.2025
+4.99%
PTR-Mandarin HI EUR
LU0496443705
164.20 EUR
05.06.2025
+5.96%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs