PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 15.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Water -P dy GBP
LU0366531837
440.73 GBP
17.10.2025
+2.21%
Pictet-Water -P EUR
LU0104884860
S
516.24 EUR
17.10.2025
-2.78%
Pictet-Water -P USD
LU0255980327
602.50 USD
17.10.2025
+9.35%
Pictet-Water -R EUR
LU0104885248
436.89 EUR
17.10.2025
-3.33%
Pictet-Water -R USD
LU0255980673
509.87 USD
17.10.2025
+8.74%
Pictet-Water -Z EUR
LU0239939290
Q
741.38 EUR
17.10.2025
-1.31%
Pictet-Water HI CHF
LU1297705979
614.10 CHF
17.10.2025
-4.01%
Pictet-Water HI USD
LU0474967568
825.84 USD
17.10.2025
-0.85%
Pictet-Water HZ CHF
LU2319670100
Q
723.10 CHF
17.10.2025
-3.25%
Pictet-Water I dy EUR
LU0953041331
603.84 EUR
17.10.2025
-2.09%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs