PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD I dy
LU2012942152
104.39 USD
11.09.2025
+3.52%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD J
LU2009036844
121.21 USD
11.09.2025
+3.60%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD P
LU2009036505
119.86 USD
11.09.2025
+3.46%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD R
LU2009036760
119.28 USD
11.09.2025
+3.41%
Pictet-Absolute Return Fixed Income -HI dy GBP
LU1256216786
62.05 GBP
11.09.2025
+6.01%
Pictet-Absolute Return Fixed Income -HJ dy EUR
LU1346074161
Q
97.93 EUR
11.09.2025
+4.61%
Pictet-Absolute Return Fixed Income -J USD
LU1256216430
Q
132.18 USD
11.09.2025
+6.30%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI CHF
LU0988403381
92.08 CHF
11.09.2025
+2.84%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI EUR
LU0988402656
110.31 EUR
11.09.2025
+4.51%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI GBP
LU0988403894
74.67 GBP
11.09.2025
+6.02%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs