PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Nutrition -P dy GBP
LU0366534856
196.20 GBP
18.07.2025
-3.75%
Nutrition -P dy USD
LU0428745821
264.20 USD
18.07.2025
+3.46%
Nutrition -P EUR
LU0366534344
S
226.46 EUR
18.07.2025
-7.97%
Nutrition -P USD
LU0428745748
S
264.21 USD
18.07.2025
+3.46%
Nutrition -R EUR
LU0366534773
202.25 EUR
18.07.2025
-8.33%
Nutrition -R USD
LU0428746043
235.99 USD
18.07.2025
+3.07%
Nutrition -Z EUR
LU0474969341
Q
303.14 EUR
18.07.2025
-7.03%
Nutrition HZ CHF
LU2319669516
Q
311.97 CHF
18.07.2025
-8.17%
Nutrition J dy GBP
LU2272253860
Q
219.92 GBP
18.07.2025
-3.11%
Pictet - Climate Government Bonds E USD
LU2468122762
104.99 USD
18.07.2025
+2.31%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs