PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
China Equities I GBP
LU0859478934
458.92 GBP
11.07.2025
+7.03%
China Equities Z SGD
LU2799964452
923.09 SGD
11.07.2025
+8.80%
Chinese Local Currency Debt -I EUR
LU1164801158
109.63 EUR
11.07.2025
-8.60%
Chinese Local Currency Debt -I USD
LU1164800770
128.22 USD
11.07.2025
+2.65%
Chinese Local Currency Debt -P EUR
LU1164801661
102.78 EUR
11.07.2025
-8.86%
Chinese Local Currency Debt -P RMB
LU1164802982
861.12 CNY
11.07.2025
+0.56%
Chinese Local Currency Debt -P USD
LU1164800853
120.25 USD
11.07.2025
+2.36%
Chinese Local Currency Debt -R EUR
LU1164802040
97.22 EUR
11.07.2025
-9.10%
Chinese Local Currency Debt -R USD
LU1164800937
113.74 USD
11.07.2025
+2.08%
Chinese Local Currency Debt -Z RMB
LU1164803105
Q
996.45 CNY
11.07.2025
+1.19%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs