PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
EUR Government Bonds -HZ CHF
LU1330293116
Q
91.62 CHF
15.07.2025
-1.29%
EUR Government Bonds -I
LU0241467157
156.00 EUR
15.07.2025
-0.08%
EUR Government Bonds -I dy
LU0953042495
125.43 EUR
15.07.2025
-0.09%
EUR Government Bonds -J EUR
LU1164804095
Q
156.87 EUR
15.07.2025
-0.06%
EUR Government Bonds -P
LU0241467587
150.05 EUR
15.07.2025
-0.19%
EUR Government Bonds -P dy
LU0241467744
94.77 EUR
15.07.2025
-0.19%
EUR Government Bonds -R
LU0241468122
144.40 EUR
15.07.2025
-0.30%
EUR Government Bonds -Z
LU0241484830
Q
165.55 EUR
15.07.2025
+0.08%
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 dm EUR
LU3017238901
112.85 EUR
15.07.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 dm GBP
LU3017238810
97.87 GBP
15.07.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs