PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Security -I EUR
LU0270904351
401.72 EUR
09.09.2025
-4.18%
Pictet-Security -I USD
LU0256845834
472.11 USD
09.09.2025
+8.53%
Pictet-Security -P dy GBP
LU0320647950
297.04 GBP
09.09.2025
-0.33%
Pictet-Security -P dy USD
LU0256846303
402.75 USD
09.09.2025
+7.86%
Pictet-Security -P EUR
LU0270904781
S
342.69 EUR
09.09.2025
-4.76%
Pictet-Security -P USD
LU0256846139
S
402.77 USD
09.09.2025
+7.86%
Pictet-Security -R EUR
LU0270905242
300.21 EUR
09.09.2025
-5.23%
Pictet-Security -R USD
LU0256846568
352.84 USD
09.09.2025
+7.34%
Pictet-Security -Z EUR
LU1225778304
Q
445.23 EUR
09.09.2025
-3.52%
Pictet-Security -Z USD
LU0328681696
Q
559.63 USD
09.09.2025
+9.28%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs