PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Japanese Equity Selection HZ GBP
LU2317078595
Q
271.40 GBP
13.06.2025
-0.26%
Japanese Equity Selection I GBP
LU1143263215
167.46 GBP
13.06.2025
-1.24%
Japanese Equity Selection I USD
LU1810675865
174.45 USD
13.06.2025
+6.76%
Japanese Equity Selection J JPY
LU2592289560
Q
32'866.66 JPY
13.06.2025
-1.77%
Nutrition - I dy USD
LU2468219683
306.14 USD
13.06.2025
+6.18%
Nutrition -HR USD
LU0474969770
Q
251.36 USD
13.06.2025
-4.55%
Nutrition -I dy EUR
LU1322371821
263.91 EUR
13.06.2025
-4.41%
Nutrition -I dy GBP
LU0448837160
222.25 GBP
13.06.2025
-1.78%
Nutrition -I EUR
LU0366533882
267.97 EUR
13.06.2025
-4.41%
Nutrition -I USD
LU0428745664
309.13 USD
13.06.2025
+6.18%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs