PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Local Currency Debt P dm EUR
LU0785308635
81.74 EUR
05.06.2025
-0.32%
Emerging Local Currency Debt P dy EUR
LU0992613405
93.51 EUR
05.06.2025
+1.56%
Emerging Local Currency Debt R dm EUR
LU0785307660
77.25 EUR
05.06.2025
-0.34%
Emerging Local Currency Debt R DM-USD
LU0627480956
77.58 USD
05.06.2025
+10.22%
Emerging Local Currency Debt Z dy USD
LU0474964540
Q
115.13 USD
05.06.2025
+13.05%
Emerging Markets -HI EUR
LU0407233666
400.35 EUR
06.06.2025
+6.82%
Emerging Markets -HP EUR
LU0407233740
344.50 EUR
06.06.2025
+6.49%
Emerging Markets -HR EUR
LU0407233823
301.27 EUR
06.06.2025
+6.22%
Emerging Markets -I EUR
LU0257357813
655.15 EUR
06.06.2025
-1.60%
Emerging Markets -I USD
LU0131725870
746.01 USD
06.06.2025
+8.04%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs