PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Short-Term Money Market EUR -Z
LU0222474503
Q
150.70 EUR
06.06.2025
+1.19%
Short-Term Money Market EUR I dy
LU1737066420
139.03 EUR
06.06.2025
+1.13%
Short-Term Money Market EUR I dy
LU1737066693
154.35 USD
06.06.2025
+1.86%
Short-Term Money Market EUR J
LU0474963658
Q
169.11 USD
06.06.2025
+1.89%
Short-Term Money Market EUR J
LU0474963815
Q
148.32 EUR
06.06.2025
+1.16%
Short-Term Money Market EUR J dy
LU2074516068
Q
155.57 USD
06.06.2025
+1.89%
Short-Term Money Market EUR J dy
LU2954182577
148.33 EUR
06.06.2025
+1.16%
Short-Term Money Market EUR T1
LU2581455420
148.27 EUR
06.06.2025
+1.16%
Short-Term Money Market EUR T1 dm
LU2933525268
146.35 EUR
06.06.2025
+0.20%
Short-Term Money Market EUR T2
LU2581455693
148.19 EUR
06.06.2025
+1.15%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs