PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Asian Local Currency Debt -HP EUR
LU0474964979
101.71 EUR
24.04.2025
+3.67%
Pictet-Asian Local Currency Debt -I EUR
LU0280438135
171.30 EUR
24.04.2025
-4.33%
Pictet-Asian Local Currency Debt -I USD
LU0255797390
195.21 USD
24.04.2025
+4.60%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532306
78.48 GBP
24.04.2025
-1.49%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD
LU0255797630
103.94 USD
24.04.2025
+4.40%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P EUR
LU0280438309
152.85 EUR
24.04.2025
-4.50%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD
LU0255797556
S
174.08 USD
24.04.2025
+4.40%
Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR
LU0280438564
138.88 EUR
24.04.2025
-4.62%
Pictet-Asian Local Currency Debt -R USD
LU0255797713
158.09 USD
24.04.2025
+4.27%
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z EUR
LU0472927606
Q
183.29 EUR
24.04.2025
-4.08%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs