PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Nutrition -P dy GBP
LU0366534856
190.09 GBP
22.04.2025
-6.75%
Nutrition -P dy USD
LU0428745821
254.26 USD
22.04.2025
-0.43%
Nutrition -P EUR
LU0366534344
S
221.50 EUR
22.04.2025
-9.99%
Nutrition -P USD
LU0428745748
S
254.26 USD
22.04.2025
-0.43%
Nutrition -R EUR
LU0366534773
198.16 EUR
22.04.2025
-10.18%
Nutrition -R USD
LU0428746043
227.48 USD
22.04.2025
-0.65%
Nutrition -Z EUR
LU0474969341
Q
295.17 EUR
22.04.2025
-9.47%
Nutrition HZ CHF
LU2319669516
Q
305.26 CHF
22.04.2025
-10.14%
Nutrition J dy GBP
LU2272253860
Q
212.45 GBP
22.04.2025
-6.40%
Pictet - Climate Government Bonds - R dm EUR
LU2507548332
92.89 EUR
22.04.2025
-8.38%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs