PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Sovereign Short-Term Money Market USD I dy
LU2809232494
122.45 USD
04.04.2025
+1.05%
Sovereign Short-Term Money Market USD J
LU2809232577
120.40 USD
04.04.2025
+1.06%
Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
LU2079040742
Q
115.12 USD
04.04.2025
+1.06%
Sovereign Short-Term Money Market USD T1
LU2799962910
124.72 USD
04.04.2025
+1.07%
Sovereign Short-Term Money Market USD T2
LU2799962837
124.72 USD
04.04.2025
+1.07%
Sovereign Short-Term Money Market USD TC
LU2799963132
124.65 USD
04.04.2025
+1.06%
Strategic Credit - I1 USD
LU2979605396
110.86 USD
04.04.2025
Strategic Credit - I1 dm USD
LU2979605479
109.75 USD
04.04.2025
Strategic Credit - P1 dm USD
LU2979604829
108.11 USD
04.04.2025
Strategic Credit - P1 USD
LU2979604746
109.21 USD
04.04.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs