PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532306
78.21 GBP
16.09.2025
-1.83%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD
LU0255797630
106.23 USD
16.09.2025
+6.70%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P EUR
LU0280438309
150.53 EUR
16.09.2025
-5.95%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD
LU0255797556
S
177.91 USD
16.09.2025
+6.70%
Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR
LU0280438564
136.56 EUR
16.09.2025
-6.22%
Pictet-Asian Local Currency Debt -R USD
LU0255797713
161.31 USD
16.09.2025
+6.40%
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z EUR
LU0472927606
Q
181.52 EUR
16.09.2025
-5.01%
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z USD
LU0255797986
Q
232.25 USD
16.09.2025
+7.77%
Pictet-Asian Local Currency Debt HI EUR
LU0474964896
140.95 EUR
16.09.2025
+5.25%
Pictet-Asian Local Currency Debt I - GBP
LU0497795186
146.86 GBP
16.09.2025
-1.40%
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Q
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E
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S
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