PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Water -P dy GBP
LU0366531837
443.82 GBP
07.11.2025
+2.92%
Pictet-Water -P EUR
LU0104884860
S
514.06 EUR
07.11.2025
-3.19%
Pictet-Water -P USD
LU0255980327
595.24 USD
07.11.2025
+8.03%
Pictet-Water -R EUR
LU0104885248
434.87 EUR
07.11.2025
-3.77%
Pictet-Water -R USD
LU0255980673
503.51 USD
07.11.2025
+7.38%
Pictet-Water -Z EUR
LU0239939290
Q
739.05 EUR
07.11.2025
-1.62%
Pictet-Water HI CHF
LU1297705979
610.96 CHF
07.11.2025
-4.50%
Pictet-Water HI USD
LU0474967568
823.76 USD
07.11.2025
-1.10%
Pictet-Water HZ CHF
LU2319670100
Q
719.82 CHF
07.11.2025
-3.69%
Pictet-Water I dy EUR
LU0953041331
601.60 EUR
07.11.2025
-2.45%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs