PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Water -P dy EUR
LU0208610294
493.04 EUR
10.12.2025
-4.90%
Pictet-Water -P dy GBP
LU0366531837
432.46 GBP
10.12.2025
+0.29%
Pictet-Water -P EUR
LU0104884860
S
504.99 EUR
10.12.2025
-4.90%
Pictet-Water -P USD
LU0255980327
588.05 USD
10.12.2025
+6.72%
Pictet-Water -R EUR
LU0104885248
426.93 EUR
10.12.2025
-5.53%
Pictet-Water -R USD
LU0255980673
497.10 USD
10.12.2025
+6.01%
Pictet-Water -Z EUR
LU0239939290
Q
727.25 EUR
10.12.2025
-3.19%
Pictet-Water HI CHF
LU1297705979
599.55 CHF
10.12.2025
-6.28%
Pictet-Water HI USD
LU0474967568
811.13 USD
10.12.2025
-2.62%
Pictet-Water HZ CHF
LU2319670100
Q
706.98 CHF
10.12.2025
-5.40%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs