PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 dm GBP
LU3017238810
94.62 GBP
06.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 EUR
LU3017238737
113.19 EUR
06.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 USD
LU3017238653
128.91 USD
06.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - F dm EUR
LU3017239461
112.36 EUR
06.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - F dm GBP
LU3017239206
94.63 GBP
06.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - F dm USD
LU3017239388
127.99 USD
06.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - F EUR
LU3017239115
113.19 EUR
06.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - F USD
LU3017239032
128.89 USD
06.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - K dm USD
LU3017239628
127.99 USD
06.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - K EUR
LU3017239891
113.15 EUR
06.06.2025
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Q
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E
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