PICTET: Änderungen Publikationen/Rechenschaftsablage/Verwendung des Erfolges vom 05.12.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Water -P EUR
LU0104884860
S
530.58 EUR
23.01.2026
+4.25%
Pictet-Water -P USD
LU0255980327
623.26 USD
23.01.2026
+4.41%
Pictet-Water -R EUR
LU0104885248
448.18 EUR
23.01.2026
+4.20%
Pictet-Water -R USD
LU0255980673
526.42 USD
23.01.2026
+4.36%
Pictet-Water -Z EUR
LU0239939290
Q
765.84 EUR
23.01.2026
+4.37%
Pictet-Water HI CHF
LU1297705979
628.77 CHF
23.01.2026
+4.16%
Pictet-Water HI USD
LU0474967568
854.89 USD
23.01.2026
+4.38%
Pictet-Water HZ CHF
LU2319670100
Q
742.33 CHF
23.01.2026
+4.23%
Pictet-Water I dy EUR
LU0953041331
621.97 EUR
23.01.2026
+4.30%
Quest European Revival E CHF
LU3192363094
105.33 CHF
22.01.2026
+2.30%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs