DNB FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.01.2026

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) SEK
LU2336364109
Q
118.97 SEK
08.01.2026
118.97 SEK
08.01.2026
+0.34%
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) USD
LU1303786252
Q
149.77 USD
08.01.2026
149.77 USD
08.01.2026
+0.38%
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) CHF
LU1706368567
123.23 CHF
08.01.2026
123.23 CHF
08.01.2026
+0.29%
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) EUR
LU1706367916
12.56 EUR
08.01.2026
12.56 EUR
08.01.2026
+0.34%
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) NOK
LU1706368302
12.84 NOK
08.01.2026
12.84 NOK
08.01.2026
+0.36%
DNB Fund-Nordic High Yield N (DIST) EUR
LU1706369029
101.42 EUR
08.01.2026
101.42 EUR
08.01.2026
+0.34%
DNB Fund-Nordic Small Cap C1 (ACC) EUR
LU2061960923
108.10 EUR
08.01.2026
108.10 EUR
08.01.2026
-0.14%
DNB Fund-Nordic Small Cap N (ACC) EUR
LU2061960410
120.48 EUR
08.01.2026
120.48 EUR
08.01.2026
-0.14%
DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779470
DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779397
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Q
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E
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S
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