DNB FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Institutional A (EUR)
LU1047850851
138.73 EUR
03.09.2025
138.73 EUR
03.09.2025
+4.55%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Institutional A (USD)
LU1047851073
163.82 USD
03.09.2025
163.82 USD
03.09.2025
+6.03%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (EUR)
LU0547714526
146.87 EUR
03.09.2025
146.87 EUR
03.09.2025
+4.65%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (EUR)
LU1706375778
11.60 EUR
03.09.2025
11.60 EUR
03.09.2025
+4.52%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (NOK)
LU1706375935
134.19 NOK
03.09.2025
134.19 NOK
03.09.2025
+5.69%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (SEK)
LU1706376156
11.58 SEK
03.09.2025
11.58 SEK
03.09.2025
+4.65%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (NOK)
LU0547714799
1'758.77 NOK
03.09.2025
1'758.77 NOK
03.09.2025
+5.61%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (SEK)
LU0547714872
1'535.01 SEK
03.09.2025
1'535.01 SEK
03.09.2025
+4.22%
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Q
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E
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S
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