DNB FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) NOK
LU0547714799
1'812.65 NOK
30.10.2025
1'812.65 NOK
30.10.2025
+8.85%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) SEK
LU0547714872
1'577.16 SEK
30.10.2025
1'577.16 SEK
30.10.2025
+7.09%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) EUR
LU1047850851
142.69 EUR
30.10.2025
142.69 EUR
30.10.2025
+7.53%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) USD
LU1047851073
169.05 USD
30.10.2025
169.05 USD
30.10.2025
+9.41%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) EUR
LU1706375778
11.93 EUR
30.10.2025
11.93 EUR
30.10.2025
+7.51%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) NOK
LU1706375935
138.39 NOK
30.10.2025
138.39 NOK
30.10.2025
+9.00%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) SEK
LU1706376156
11.88 SEK
30.10.2025
11.88 SEK
30.10.2025
+7.35%
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Q
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E
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S
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