DNB FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) EUR
LU1706367916
12.50 EUR
30.10.2025
12.50 EUR
30.10.2025
+4.04%
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) NOK
LU1706368302
12.73 NOK
30.10.2025
12.73 NOK
30.10.2025
+5.66%
DNB Fund-Nordic High Yield N (DIST) EUR
LU1706369029
105.67 EUR
30.10.2025
105.67 EUR
30.10.2025
+4.03%
DNB Fund-Nordic Small Cap C1 (ACC) EUR
LU2061960923
109.05 EUR
30.10.2025
109.05 EUR
30.10.2025
+5.72%
DNB Fund-Nordic Small Cap N (ACC) EUR
LU2061960410
121.56 EUR
30.10.2025
121.56 EUR
30.10.2025
+5.65%
DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779470
DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779397
DNB Fund-Norway Corporate Bonds A (ACC) NOK
LU2856779637
104.60 NOK
30.10.2025
104.60 NOK
30.10.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856779553
104.93 NOK
30.10.2025
104.93 NOK
30.10.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds N (ACC) NOK
LU2856779710
104.78 NOK
30.10.2025
104.78 NOK
30.10.2025
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Q
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E
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S
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