DNB FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (N) (EUR)
LU1706369029
105.44 EUR
04.09.2025
105.44 EUR
04.09.2025
+3.81%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (NOK)
LU1637626505
1'081.08 NOK
04.09.2025
1'081.08 NOK
04.09.2025
+4.89%
DNB Fund-Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)
LU2319926189
110.97 EUR
04.09.2025
110.97 EUR
04.09.2025
+2.81%
DNB Fund-Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
LU2319926858
109.33 EUR
04.09.2025
109.33 EUR
04.09.2025
+2.57%
DNB Fund-Nordic Small Cap Institutional A (EUR)
LU2061960923
104.09 EUR
04.09.2025
104.09 EUR
04.09.2025
+0.92%
DNB Fund-Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)
LU2061960410
116.06 EUR
04.09.2025
116.06 EUR
04.09.2025
+0.86%
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Institutional A NOK
LU2856779553
104.29 NOK
04.09.2025
104.29 NOK
04.09.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A (N) NOK
LU2856779710
104.16 NOK
04.09.2025
104.16 NOK
04.09.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A CHF
LU2856779397
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A EUR
LU2856779470
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