DNB FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
Q
116.31 CHF
04.09.2025
116.31 CHF
04.09.2025
+2.24%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (EUR)
LU1303786096
Q
131.90 EUR
04.09.2025
131.90 EUR
04.09.2025
+3.91%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (NOK)
LU1303786500
Q
1'631.02 NOK
04.09.2025
1'631.02 NOK
04.09.2025
+5.26%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (USD)
LU1303786252
Q
147.60 USD
04.09.2025
147.60 USD
04.09.2025
+5.36%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (EUR)
LU1303785361
133.17 EUR
04.09.2025
133.17 EUR
04.09.2025
+3.60%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (CHF)
LU1706368567
123.27 CHF
04.09.2025
123.27 CHF
04.09.2025
+2.25%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (EUR)
LU1706367916
12.47 EUR
04.09.2025
12.47 EUR
04.09.2025
+3.81%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (NOK)
LU1706368302
12.67 NOK
04.09.2025
12.67 NOK
04.09.2025
+5.11%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (NOK)
LU1303785791
1'463.44 NOK
04.09.2025
1'463.44 NOK
04.09.2025
+4.94%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (EUR)
LU1637626331
9.44 EUR
04.09.2025
9.44 EUR
04.09.2025
+3.60%
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Q
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E
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S
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