responsAbility Global Micro and SME Finance Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 11.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B
LU0180189770
187.87 USD
30.05.2025
+1.65%
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H CHF
LU0180190604
121.74 CHF
30.05.2025
-0.07%
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H EUR
LU0180190273
146.58 EUR
30.05.2025
+0.88%
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H II CHF
LU1050624433
101.97 CHF
30.05.2025
+0.07%
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H II EUR
LU1050624516
111.85 EUR
30.05.2025
+1.02%
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II USD
LU1050624359
133.60 USD
30.05.2025
+1.80%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs