Quaero Capital Funds (Lux): Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D (EUR)
LU2696109219
1'069.53 EUR
03.04.2025
1'069.53 EUR
03.04.2025
-0.60%
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (CHF)
LU2696109300
980.24 CHF
03.04.2025
980.24 CHF
03.04.2025
-1.07%
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (EUR)
LU2696109565
1'103.45 EUR
03.04.2025
1'103.45 EUR
03.04.2025
-0.41%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation
LU2004858317
125.69 EUR
03.04.2025
125.69 EUR
03.04.2025
-6.10%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 USD Capitalisation
LU2004858408
146.52 USD
03.04.2025
146.52 USD
03.04.2025
-5.67%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D USD Capitalisation
LU2026203021
146.15 USD
03.04.2025
146.15 USD
03.04.2025
-5.69%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D1 USD Capitalisation
LU2004858747
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X CHF Capitalisation
LU2004858234
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X EUR Capitalisation
LU2004858077
109.75 EUR
04.08.2023
109.75 EUR
04.08.2023
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X USD Capitalisation
LU2004858150
150.43 USD
03.04.2025
150.43 USD
03.04.2025
-5.56%
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Q
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E
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S
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