PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 30.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy B
LU2733028240
108.31 USD
02.10.2025
108.31 USD
02.10.2025
-1.63%
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy C Dis
LU2733028323
96.21 EUR
02.10.2025
96.21 EUR
02.10.2025
-13.47%
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy E Dis
LU2733028679
97.79 GBP
02.10.2025
97.79 GBP
02.10.2025
-8.67%
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy F Acc
LU2733028752
96.76 GBP
02.10.2025
96.76 GBP
02.10.2025
-8.19%
Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP
LU1901191145
182.49 GBP
02.10.2025
182.49 GBP
02.10.2025
-5.80%
Protea Fund-Veritas High Equity A Dist GBP
LU1901197852
170.37 GBP
02.10.2025
170.37 GBP
02.10.2025
-6.17%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs