PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy B
LU2733028240
106.74 USD
25.09.2025
106.74 USD
25.09.2025
-3.05%
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy C Dis
LU2733028323
95.11 EUR
25.09.2025
95.11 EUR
25.09.2025
-14.46%
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy E Dis
LU2733028679
96.89 GBP
25.09.2025
96.89 GBP
25.09.2025
-9.51%
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy F Acc
LU2733028752
95.87 GBP
25.09.2025
95.87 GBP
25.09.2025
-9.03%
Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP
LU1901191145
180.87 GBP
25.09.2025
180.87 GBP
25.09.2025
-6.64%
Protea Fund-Veritas High Equity A Dist GBP
LU1901197852
168.86 GBP
25.09.2025
168.86 GBP
25.09.2025
-7.00%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs