PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy B
LU2733028240
110.45 USD
06.08.2025
110.45 USD
06.08.2025
+0.32%
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy C Dis
LU2733028323
98.84 EUR
06.08.2025
98.84 EUR
06.08.2025
-11.10%
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy E Dis
LU2733028679
100.39 GBP
06.08.2025
100.39 GBP
06.08.2025
-6.24%
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy F Acc
LU2733028752
99.34 GBP
06.08.2025
99.34 GBP
06.08.2025
-5.74%
Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP
LU1901191145
186.14 GBP
06.08.2025
186.14 GBP
06.08.2025
-3.92%
Protea Fund-Veritas High Equity A Dist GBP
LU1901197852
173.78 GBP
06.08.2025
173.78 GBP
06.08.2025
-4.29%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs