PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund IF USD
LU2034586573
Q
30.78 USD
15.05.2025
30.78 USD
15.05.2025
-6.67%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund N EUR
LU1886620050
12.59 EUR
15.05.2025
12.59 EUR
15.05.2025
-13.59%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P EUR
LU1849504995
319.56 EUR
15.05.2025
319.56 EUR
15.05.2025
-13.76%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P H EUR
LU1849505026
216.64 EUR
15.05.2025
216.64 EUR
15.05.2025
-7.64%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P USD
LU1849504722
674.81 USD
15.05.2025
674.81 USD
15.05.2025
-6.83%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund PF USD
LU2034586904
27.65 USD
15.05.2025
27.65 USD
15.05.2025
-6.93%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund Z USD Capitalisation
LU2713268584
Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap
LU1883345123
161.19 GBP
15.05.2025
161.19 GBP
15.05.2025
-2.48%
Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Dist
LU1883344829
150.13 GBP
15.05.2025
150.13 GBP
15.05.2025
-3.08%
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy A Dis
LU2733028166
105.03 USD
15.05.2025
105.03 USD
15.05.2025
-0.55%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs