PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund IF USD
LU2034586573
Q
32.49 USD
02.07.2025
32.49 USD
02.07.2025
-1.49%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund N EUR
LU1886620050
12.65 EUR
02.07.2025
12.65 EUR
02.07.2025
-13.18%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P EUR
LU1849504995
320.45 EUR
02.07.2025
320.45 EUR
02.07.2025
-13.52%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P H EUR
LU1849505026
227.50 EUR
02.07.2025
227.50 EUR
02.07.2025
-3.01%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P USD
LU1849504722
711.82 USD
02.07.2025
711.82 USD
02.07.2025
-1.72%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund PF USD
LU2034586904
29.15 USD
02.07.2025
29.15 USD
02.07.2025
-1.88%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund Z USD Capitalisation
LU2713268584
Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap
LU1883345123
161.17 GBP
01.07.2025
161.17 GBP
01.07.2025
-2.49%
Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Dist
LU1883344829
150.11 GBP
01.07.2025
150.11 GBP
01.07.2025
-3.09%
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy A Dis
LU2733028166
107.49 USD
01.07.2025
107.49 USD
01.07.2025
+1.78%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs