PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund I USD
LU1849504565
Q
824.14 USD
17.12.2024
824.14 USD
17.12.2024
+0.01%
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund IF USD
LU2034586573
Q
33.89 USD
17.12.2024
33.89 USD
17.12.2024
-0.15%
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund N EUR
LU1886620050
14.77 EUR
17.12.2024
14.77 EUR
17.12.2024
+5.05%
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund P EUR
LU1849504995
375.68 EUR
17.12.2024
375.68 EUR
17.12.2024
+4.57%
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund P H EUR
LU1849505026
241.46 EUR
17.12.2024
241.46 EUR
17.12.2024
-2.49%
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund P USD
LU1849504722
744.55 USD
17.12.2024
744.55 USD
17.12.2024
-0.61%
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund PF USD
LU2034586904
30.54 USD
17.12.2024
30.54 USD
17.12.2024
-0.68%
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Z USD Capitalisation
LU2713268584
PROTEA - Veritas Core Equity with Fixed Income A GBP Cap
LU1883345123
166.79 GBP
17.12.2024
166.79 GBP
17.12.2024
+10.61%
PROTEA - Veritas Core Equity with Fixed Income A GBP Dist
LU1883344829
156.31 GBP
17.12.2024
156.31 GBP
17.12.2024
+9.30%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs