PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund I USD
LU1849504565
Q
809.71 USD
18.12.2024
809.71 USD
18.12.2024
-1.74%
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund IF USD
LU2034586573
Q
33.30 USD
18.12.2024
33.30 USD
18.12.2024
-1.89%
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund N EUR
LU1886620050
14.55 EUR
18.12.2024
14.55 EUR
18.12.2024
+3.49%
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund P EUR
LU1849504995
370.05 EUR
18.12.2024
370.05 EUR
18.12.2024
+3.01%
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund P H EUR
LU1849505026
237.22 EUR
18.12.2024
237.22 EUR
18.12.2024
-4.20%
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund P USD
LU1849504722
731.51 USD
18.12.2024
731.51 USD
18.12.2024
-2.35%
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund PF USD
LU2034586904
30.01 USD
18.12.2024
30.01 USD
18.12.2024
-2.41%
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Z USD Capitalisation
LU2713268584
PROTEA - Veritas Core Equity with Fixed Income A GBP Cap
LU1883345123
164.15 GBP
18.12.2024
164.15 GBP
18.12.2024
+8.86%
PROTEA - Veritas Core Equity with Fixed Income A GBP Dist
LU1883344829
153.83 GBP
18.12.2024
153.83 GBP
18.12.2024
+7.57%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs