PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I EUR
LU1849504649
Q
422.55 EUR
07.03.2025
422.55 EUR
07.03.2025
+0.90%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I USD
LU1849504565
Q
849.41 USD
07.03.2025
849.41 USD
07.03.2025
+5.93%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund IF USD
LU2034586573
Q
34.92 USD
07.03.2025
34.92 USD
07.03.2025
+5.88%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund N EUR
LU1886620050
14.71 EUR
07.03.2025
14.71 EUR
07.03.2025
+0.96%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P EUR
LU1849504995
373.46 EUR
07.03.2025
373.46 EUR
07.03.2025
+0.79%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P H EUR
LU1849505026
247.24 EUR
07.03.2025
247.24 EUR
07.03.2025
+5.40%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P USD
LU1849504722
766.30 USD
07.03.2025
766.30 USD
07.03.2025
+5.81%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund PF USD
LU2034586904
31.41 USD
07.03.2025
31.41 USD
07.03.2025
+5.72%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund Z USD Capitalisation
LU2713268584
Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap
LU1883345123
163.74 GBP
07.03.2025
163.74 GBP
07.03.2025
-0.94%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs