PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PROTEA - Fixed Income Key Solutions Fund R USD Cap
LU1575731101
124.57 USD
19.11.2024
124.57 USD
19.11.2024
+5.49%
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 CHF
LU1910199204
94.52 CHF
19.11.2024
94.52 CHF
19.11.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 EUR
LU1910199626
111.19 EUR
19.11.2024
111.19 EUR
19.11.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 USD
LU1910198909
106.74 USD
19.11.2024
106.74 USD
19.11.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR
LU1910199899
115.75 EUR
19.11.2024
115.75 EUR
19.11.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1910199030
111.15 USD
19.11.2024
111.15 USD
19.11.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2715815309
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund Na GBP
LU1910200226
104.63 GBP
19.11.2024
104.63 GBP
19.11.2024
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund I USD Capitalisation
LU2713268824
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund IF USD
LU1033754018
Q
10.35 USD
04.10.2024
10.35 USD
04.10.2024
-5.50%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs