Plenum European Insurance Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Plenum European Insurance Bond Fund I CHF
LI1103026731
S
102.03 CHF
17.12.2024
Plenum European Insurance Bond Fund I EUR
LI1103026582
S
104.57 EUR
17.12.2024
+13.12%
Plenum European Insurance Bond Fund I2 EUR
LI1103200039
S
101.47 EUR
17.12.2024
Plenum European Insurance Bond Fund S CHF
LI1103215169
101.97 CHF
17.12.2024
+10.68%
Plenum European Insurance Bond Fund S EUR
LI1103215128
107.10 EUR
17.12.2024
+13.44%
Plenum European Insurance Bond Fund S USD
LI1103215144
109.56 USD
17.12.2024
Plenum European Insurance Bond Fund SD EUR
LI1317190463
107.61 EUR
17.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs