Plenum European Insurance Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Plenum European Insurance Bond Fund I CHF
LI1103026731
S
103.63 CHF
10.07.2025
+1.97%
Plenum European Insurance Bond Fund I EUR
LI1103026582
S
107.92 EUR
10.07.2025
+3.49%
Plenum European Insurance Bond Fund I USD
LI1103026590
S
102.63 USD
10.07.2025
Plenum European Insurance Bond Fund I2 CHF
LI1103200054
S
102.42 CHF
10.07.2025
Plenum European Insurance Bond Fund I2 EUR
LI1103200039
S
104.76 EUR
10.07.2025
+3.53%
Plenum European Insurance Bond Fund R EUR
LI1102971507
S
Plenum European Insurance Bond Fund S CHF
LI1103215169
104.05 CHF
10.07.2025
+2.42%
Plenum European Insurance Bond Fund S EUR
LI1103215128
110.72 EUR
10.07.2025
+3.65%
Plenum European Insurance Bond Fund S USD
LI1103215144
114.43 USD
10.07.2025
+4.65%
Plenum European Insurance Bond Fund SD EUR
LI1317190463
106.15 EUR
10.07.2025
-1.10%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs