NS (CH) FUNDS: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Golden Age Balanced A
CH1245978536
Golden Age Balanced DPM
CH1245978544
105.03 CHF
07.01.2026
+0.89%
Golden Age Balanced P
CH1245978551
Q
117.06 CHF
07.01.2026
+0.91%
Swiss Excellence DPM (CHF) Dis
CH1106275048
126.34 CHF
08.01.2026
+1.46%
Swiss Excellence I (CHF)
CH1106275089
Q
127.53 CHF
08.01.2026
+1.47%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs