UBS (Lux) Investment SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (CAD) I-B-acc
LU2713907694
Q
111.43 CAD
30.06.2025
111.29 CAD
30.06.2025
111.29 CAD
30.06.2025
+0.04%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc
LU2084492813
Q
83.28 EUR
30.06.2025
83.17 EUR
30.06.2025
83.17 EUR
30.06.2025
-7.12%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2262945384
Q
67.03 EUR
30.06.2025
66.94 EUR
30.06.2025
66.94 EUR
30.06.2025
-7.06%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (SGD) P-acc
LU2671673387
98.76 SGD
30.06.2025
98.63 SGD
30.06.2025
98.63 SGD
30.06.2025
-2.50%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) F-acc
LU2109608054
Q
71.35 USD
30.06.2025
71.26 USD
30.06.2025
71.26 USD
30.06.2025
+4.62%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1676119669
Q
103.01 USD
30.06.2025
102.88 USD
30.06.2025
102.88 USD
30.06.2025
+4.56%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A2-acc
LU1675058645
Q
97.08 USD
30.06.2025
96.95 USD
30.06.2025
96.95 USD
30.06.2025
+4.58%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-B-acc
LU0272096370
Q
428.37 USD
30.06.2025
427.81 USD
30.06.2025
427.81 USD
30.06.2025
+5.11%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310058545
Q
65.61 USD
30.06.2025
65.52 USD
30.06.2025
65.52 USD
30.06.2025
+5.18%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc
LU2081629771
4'373'963.55 USD
30.06.2025
4'368'277.40 USD
30.06.2025
4'368'277.40 USD
30.06.2025
+4.38%
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Q
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E
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S
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