JSS Investmentfonds SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 22.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C EUR acc
LU1111708787
131.08 EUR
23.12.2025
+4.81%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C GBP acc hedged
LU1111709082
105.54 GBP
23.12.2025
+6.77%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C USD acc hedged
LU1111708944
192.76 USD
23.12.2025
+6.93%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I CHF acc hedged
LU1111709322
Q
144.95 CHF
23.12.2025
+2.90%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR acc
LU1111709249
Q
136.11 EUR
23.12.2025
+5.36%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR dist
LU1210451412
Q
103.96 EUR
23.12.2025
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD acc hedged
LU1111709595
Q
201.66 USD
23.12.2025
+7.47%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD dist hedged
LU1244595754
113.12 USD
23.12.2025
+7.47%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 CHF acc hedged
LU2075973177
Q
115.03 CHF
23.12.2025
+2.94%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 EUR acc
LU2075973334
Q
111.30 EUR
23.12.2025
+5.41%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs