JSS Investmentfonds SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 22.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C GBP acc hedged
LU1111709082
105.28 GBP
23.10.2025
+6.50%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C USD acc hedged
LU1111708944
192.23 USD
23.10.2025
+6.64%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I CHF acc hedged
LU1111709322
Q
145.48 CHF
23.10.2025
+3.27%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR acc
LU1111709249
Q
136.05 EUR
23.10.2025
+5.31%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR dist
LU1210451412
Q
103.91 EUR
23.10.2025
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD acc hedged
LU1111709595
Q
200.93 USD
23.10.2025
+7.08%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD dist hedged
LU1244595754
112.71 USD
23.10.2025
+7.08%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 CHF acc hedged
LU2075973177
Q
115.45 CHF
23.10.2025
+3.32%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 EUR acc
LU2075973334
Q
111.24 EUR
23.10.2025
+5.35%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 EUR dist
LU2075973417
Q
103.56 EUR
23.10.2025
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Q
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E
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S
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