ISIN | LU1111709595 |
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Valorennummer | 25474210 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD acc hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des JSS Twelve Sustainable Insurance Bond besteht darin, einen regelmässigen, hohen Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung zu erzielen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der Euro. Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 189.50 USD | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 189.56 USD | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 191.45 USD | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 174.63 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 189.50 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 640'581'256 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'537'811 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.99% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.63% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -1.02% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +0.99% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +2.89% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +7.90% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +21.30% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +15.14% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +28.78% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UNIQA Insurance Group AG 2.375% | 2.51% | |
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Athora Netherlands N.V. 5.375% | 1.94% | |
Utmost Group PLC 6.125% | 1.80% | |
Quilter PLC 8.625% | 1.70% | |
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% | 1.69% | |
Axa SA 3.875% | 1.66% | |
ASR Nederland N.V. 7% | 1.60% | |
Rothesay Life PLC 8% | 1.59% | |
Pension Insurance Corporation PLC 8% | 1.59% | |
Hannover Rueck SE 5.875% | 1.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.72% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |