JSS Investmentfonds SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Bond - Global Opportunities I USD acc
LU1332517827
Q
125.95 USD
11.09.2025
+6.18%
JSS Bond - Global Opportunities I USD dist
LU1332518049
Q
97.75 USD
11.09.2025
+6.18%
JSS Bond - Global Opportunities M CHF acc hedged
LU1332518635
Q
97.62 CHF
11.09.2025
+3.13%
JSS Bond - Global Opportunities P CHF acc hedged
LU1332516852
89.20 CHF
11.09.2025
+2.49%
JSS Bond - Global Opportunities P EUR acc hedged
LU1332517074
97.07 EUR
11.09.2025
+4.12%
JSS Bond - Global Opportunities P EUR dist hedged
LU1332517157
81.32 EUR
11.09.2025
+4.10%
JSS Bond - Global Opportunities P USD acc
LU1332516696
119.57 USD
11.09.2025
+5.79%
JSS Bond - Global Opportunities P USD dist
LU1332516779
105.15 USD
11.09.2025
+5.79%
JSS Bond - Global Opportunities Y CHF acc hedged
LU1405747244
88.93 CHF
11.09.2025
+2.96%
JSS Bond - Global Opportunities Y EUR acc hedged
LU1405747327
96.79 EUR
11.09.2025
+4.58%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs