JSS Investmentfonds SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C GBP acc hedged
LU1111709082
104.02 GBP
11.09.2025
+5.23%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C USD acc hedged
LU1111708944
189.94 USD
11.09.2025
+5.37%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I CHF acc hedged
LU1111709322
Q
144.34 CHF
11.09.2025
+2.46%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR acc
LU1111709249
Q
134.66 EUR
11.09.2025
+4.23%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR dist
LU1210451412
Q
102.86 EUR
11.09.2025
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD acc hedged
LU1111709595
Q
198.42 USD
11.09.2025
+5.74%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD dist hedged
LU1244595754
115.88 USD
11.09.2025
+5.74%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 CHF acc hedged
LU2075973177
Q
114.53 CHF
11.09.2025
+2.50%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 EUR acc
LU2075973334
Q
110.10 EUR
11.09.2025
+4.27%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 EUR dist
LU2075973417
Q
102.50 EUR
11.09.2025
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Q
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E
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S
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