JSS Investmentfonds SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C GBP acc hedged
LU1111709082
105.13 GBP
20.11.2025
+6.35%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C USD acc hedged
LU1111708944
191.96 USD
20.11.2025
+6.49%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I CHF acc hedged
LU1111709322
Q
144.86 CHF
20.11.2025
+2.83%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR acc
LU1111709249
Q
135.70 EUR
20.11.2025
+5.04%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR dist
LU1210451412
Q
103.65 EUR
20.11.2025
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD acc hedged
LU1111709595
Q
200.72 USD
20.11.2025
+6.97%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD dist hedged
LU1244595754
112.60 USD
20.11.2025
+6.97%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 CHF acc hedged
LU2075973177
Q
114.95 CHF
20.11.2025
+2.87%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 EUR acc
LU2075973334
Q
110.96 EUR
20.11.2025
+5.09%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 EUR dist
LU2075973417
Q
103.30 EUR
20.11.2025
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Q
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E
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S
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