JSS Investmentfonds SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Bond - Global Short-term I USD acc
LU1073945591
Q
131.65 USD
31.07.2025
+4.41%
JSS Bond - Global Short-term M CHF acc hedged
LU1073945831
Q
102.11 CHF
31.07.2025
+1.85%
JSS Bond - Global Short-term P CHF acc hedged
LU1073944941
81.15 CHF
31.07.2025
+1.58%
JSS Bond - Global Short-term P EUR acc hedged
LU1073945088
80.30 EUR
31.07.2025
+2.79%
JSS Bond - Global Short-term P USD acc
LU1073944867
127.27 USD
31.07.2025
+4.14%
JSS Bond - Global Short-term P USD dist
LU1210451842
98.03 USD
31.07.2025
+4.15%
JSS Bond - Global Short-term Y CHF acc hedged
LU1201473581
94.37 CHF
31.07.2025
+1.80%
JSS Bond - Global Short-term Y EUR acc hedged
LU1201473664
99.98 EUR
31.07.2025
+3.03%
JSS Bond - Global Short-term Y USD dist
LU1210452659
98.45 USD
31.07.2025
+4.39%
JSS Bond - USD High Yield C EUR acc hedged
LU1184841341
127.74 EUR
01.08.2025
+3.04%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs