JSS Investmentfonds SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C USD acc hedged
LU1111708944
188.36 USD
31.07.2025
+4.49%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I CHF acc hedged
LU1111709322
Q
143.89 CHF
31.07.2025
+2.14%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR acc
LU1111709249
Q
133.85 EUR
31.07.2025
+3.61%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR dist
LU1210451412
Q
102.24 EUR
31.07.2025
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD acc hedged
LU1111709595
Q
196.65 USD
31.07.2025
+4.80%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD dist hedged
LU1244595754
114.84 USD
31.07.2025
+4.79%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 CHF acc hedged
LU2075973177
Q
114.17 CHF
31.07.2025
+2.17%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 EUR acc
LU2075973334
Q
109.43 EUR
31.07.2025
+3.64%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 EUR dist
LU2075973417
Q
101.88 EUR
31.07.2025
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I3 CHF acc hedged
LU2075972286
Q
114.97 CHF
31.07.2025
+2.15%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs