JSS Investmentfonds SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 18.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Bond - Global Short-term C USD dist
LU1210452063
97.16 USD
17.07.2025
+3.78%
JSS Bond - Global Short-term I USD acc
LU1073945591
Q
131.10 USD
17.07.2025
+3.97%
JSS Bond - Global Short-term M CHF acc hedged
LU1073945831
Q
101.85 CHF
17.07.2025
+1.59%
JSS Bond - Global Short-term P CHF acc hedged
LU1073944941
80.97 CHF
17.07.2025
+1.35%
JSS Bond - Global Short-term P EUR acc hedged
LU1073945088
80.05 EUR
17.07.2025
+2.47%
JSS Bond - Global Short-term P USD acc
LU1073944867
126.76 USD
17.07.2025
+3.72%
JSS Bond - Global Short-term P USD dist
LU1210451842
97.64 USD
17.07.2025
+3.73%
JSS Bond - Global Short-term Y CHF acc hedged
LU1201473581
94.13 CHF
17.07.2025
+1.54%
JSS Bond - Global Short-term Y EUR acc hedged
LU1201473664
99.64 EUR
17.07.2025
+2.68%
JSS Bond - Global Short-term Y USD dist
LU1210452659
98.05 USD
17.07.2025
+3.96%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs