JSS Investmentfonds SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 18.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C GBP acc hedged
LU1111709082
102.63 GBP
17.07.2025
+3.82%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C USD acc hedged
LU1111708944
187.18 USD
17.07.2025
+3.84%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I CHF acc hedged
LU1111709322
Q
143.24 CHF
17.07.2025
+1.68%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR acc
LU1111709249
Q
133.13 EUR
17.07.2025
+3.05%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR dist
LU1210451412
Q
101.69 EUR
17.07.2025
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD acc hedged
LU1111709595
Q
195.38 USD
17.07.2025
+4.12%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD dist hedged
LU1244595754
114.10 USD
17.07.2025
+4.12%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 CHF acc hedged
LU2075973177
Q
113.65 CHF
17.07.2025
+1.71%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 EUR acc
LU2075973334
Q
108.84 EUR
17.07.2025
+3.08%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 EUR dist
LU2075973417
Q
101.33 EUR
17.07.2025
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Q
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E
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S
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