JSS Investmentfonds SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 18.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C GBP acc hedged
LU1111709082
104.68 GBP
02.10.2025
+5.90%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C USD acc hedged
LU1111708944
191.13 USD
02.10.2025
+6.03%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I CHF acc hedged
LU1111709322
Q
144.95 CHF
02.10.2025
+2.90%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR acc
LU1111709249
Q
135.39 EUR
02.10.2025
+4.80%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR dist
LU1210451412
Q
103.41 EUR
02.10.2025
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD acc hedged
LU1111709595
Q
199.72 USD
02.10.2025
+6.43%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD dist hedged
LU1244595754
116.64 USD
02.10.2025
+6.43%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 CHF acc hedged
LU2075973177
Q
115.02 CHF
02.10.2025
+2.94%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 EUR acc
LU2075973334
Q
110.70 EUR
02.10.2025
+4.84%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 EUR dist
LU2075973417
Q
103.05 EUR
02.10.2025
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs