JSS Investmentfonds SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 18.07.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C CHF acc hedged
LU1111708860
138.41 CHF
30.06.2025
+1.12%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C EUR acc
LU1111708787
128.02 EUR
30.06.2025
+2.37%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C GBP acc hedged
LU1111709082
102.11 GBP
30.06.2025
+3.30%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C USD acc hedged
LU1111708944
186.26 USD
30.06.2025
+3.33%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I CHF acc hedged
LU1111709322
Q
142.81 CHF
30.06.2025
+1.38%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR acc
LU1111709249
Q
132.59 EUR
30.06.2025
+2.63%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR dist
LU1210451412
Q
101.27 EUR
30.06.2025
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD acc hedged
LU1111709595
Q
194.37 USD
30.06.2025
+3.58%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD dist hedged
LU1244595754
113.51 USD
30.06.2025
+3.58%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 CHF acc hedged
LU2075973177
Q
113.31 CHF
30.06.2025
+1.41%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs