Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 A
LU2365111546 |
91.47
USD
05.06.2025 |
91.47
USD
05.06.2025 |
91.47
USD
05.06.2025 |
+3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged)
LU2365111892 |
80.31
CHF
05.06.2025 |
80.31
CHF
05.06.2025 |
80.31
CHF
05.06.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged)
LU2365111629 |
85.30
EUR
05.06.2025 |
85.30
EUR
05.06.2025 |
85.30
EUR
05.06.2025 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHI (hedged)
LU2365111033 |
80.67
CHF
05.06.2025 |
80.67
CHF
05.06.2025 |
80.67
CHF
05.06.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged)
LU2365112601 |
79.72
CHF
05.06.2025 |
79.72
CHF
05.06.2025 |
79.72
CHF
05.06.2025 |
+1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged)
LU2365112510 |
85.35
EUR
05.06.2025 |
85.35
EUR
05.06.2025 |
85.35
EUR
05.06.2025 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AN
LU2365112437 |
91.13
USD
05.06.2025 |
91.13
USD
05.06.2025 |
91.13
USD
05.06.2025 |
+3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B
LU2365111116 |
102.47
USD
05.06.2025 |
102.47
USD
05.06.2025 |
102.47
USD
05.06.2025 |
+3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged)
LU2365111389 |
95.54
EUR
05.06.2025 |
95.54
EUR
05.06.2025 |
95.54
EUR
05.06.2025 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged)
LU2365111462 |
89.82
CHF
05.06.2025 |
89.82
CHF
05.06.2025 |
89.82
CHF
05.06.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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