Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 14.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 A
LU2365111546
91.47 USD
05.06.2025
91.47 USD
05.06.2025
91.47 USD
05.06.2025
+3.06%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged)
LU2365111892
80.31 CHF
05.06.2025
80.31 CHF
05.06.2025
80.31 CHF
05.06.2025
+1.16%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged)
LU2365111629
85.30 EUR
05.06.2025
85.30 EUR
05.06.2025
85.30 EUR
05.06.2025
+2.16%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHI (hedged)
LU2365111033
Q
80.67 CHF
05.06.2025
80.67 CHF
05.06.2025
80.67 CHF
05.06.2025
+1.32%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged)
LU2365112601
79.72 CHF
05.06.2025
79.72 CHF
05.06.2025
79.72 CHF
05.06.2025
+1.31%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged)
LU2365112510
85.35 EUR
05.06.2025
85.35 EUR
05.06.2025
85.35 EUR
05.06.2025
+2.30%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AN
LU2365112437
91.13 USD
05.06.2025
91.13 USD
05.06.2025
91.13 USD
05.06.2025
+3.22%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B
LU2365111116
102.47 USD
05.06.2025
102.47 USD
05.06.2025
102.47 USD
05.06.2025
+3.06%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged)
LU2365111389
95.54 EUR
05.06.2025
95.54 EUR
05.06.2025
95.54 EUR
05.06.2025
+2.16%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged)
LU2365111462
89.82 CHF
05.06.2025
89.82 CHF
05.06.2025
89.82 CHF
05.06.2025
+1.16%
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Q
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E
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