Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 14.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 A
LU2365111546
90.67 USD
03.04.2025
90.67 USD
03.04.2025
90.67 USD
03.04.2025
+2.16%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged)
LU2365111629
84.88 EUR
03.04.2025
84.88 EUR
03.04.2025
84.88 EUR
03.04.2025
+1.65%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged)
LU2365111892
80.22 CHF
03.04.2025
80.22 CHF
03.04.2025
80.22 CHF
03.04.2025
+1.05%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHI (hedged)
LU2365111033
Q
80.54 CHF
03.04.2025
80.54 CHF
03.04.2025
80.54 CHF
03.04.2025
+1.16%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged)
LU2365112601
79.59 CHF
03.04.2025
79.59 CHF
03.04.2025
79.59 CHF
03.04.2025
+1.14%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged)
LU2365112510
84.89 EUR
03.04.2025
84.89 EUR
03.04.2025
84.89 EUR
03.04.2025
+1.75%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AN
LU2365112437
90.28 USD
03.04.2025
90.28 USD
03.04.2025
90.28 USD
03.04.2025
+2.25%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B
LU2365111116
101.58 USD
03.04.2025
101.58 USD
03.04.2025
101.58 USD
03.04.2025
+2.16%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged)
LU2365111462
89.72 CHF
03.04.2025
89.72 CHF
03.04.2025
89.72 CHF
03.04.2025
+1.05%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged)
LU2365111389
95.07 EUR
03.04.2025
95.07 EUR
03.04.2025
95.07 EUR
03.04.2025
+1.66%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs