ISIN | LU2365111546 |
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Valorennummer | 112634501 |
Bloomberg Global ID | VFFB2AU LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 A |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Telefon: +41 71 242 50 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 91.25 USD | 27.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 91.14 USD | 23.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 91.25 USD | 27.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 84.31 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 91.25 USD | 27.05.2025 |
Ausgabepreis * | 91.25 USD | 27.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 91.25 USD | 27.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 491'902'106 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'443'444 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.82% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.31% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 Monat | +0.71% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 Monate | +1.09% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 Monate | +2.94% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 Jahr | +8.18% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 Jahre | +18.62% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 Jahre | +21.02% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 Jahre | +2.22% |
09.11.2021 - 27.05.2025
09.11.2021 27.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Colombia (Republic Of) 3.875% | 3.47% | |
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Banque Ouest Africaine de Developpement 5% | 3.10% | |
Banco de Bogota SA 4.375% | 2.24% | |
Petroleos Mexicanos 2.75% | 2.19% | |
Africa Finance Corporation 4.375% | 2.05% | |
Veon Holdings B.V. 3.375% | 1.88% | |
Panama (Republic of) 3.875% | 1.74% | |
OTP Bank PLC 7.5% | 1.71% | |
BOS Funding Ltd. 7% | 1.69% | |
Petroleos Mexicanos 6.5% | 1.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.88% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |