Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2365112510
Valorennummer 112678839
Bloomberg Global ID VOMB2AH LX
Fondsname Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefon: +41 71 242 50 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD. The Sub-Fund has a limited duration and will be terminated on 30 October 2026 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund expires.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.96 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 84.75 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 84.96 EUR 02.04.2025
52 Wochen Tief * 79.00 EUR 25.04.2024
NAV * 84.96 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis * 84.96 EUR 02.04.2025
Rücknahmepreis * 84.96 EUR 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 456'724'983
Anteilsklassevermögen *** 49'086'568
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.83% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.49% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat +0.24% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +1.82% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +2.08% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +6.96% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +14.86% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +11.30% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre -3.67% 09.11.2021
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Colombia (Republic Of) 3.875% 3.50%
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% 3.14%
Banco de Bogota SA 4.375% 2.24%
Petroleos Mexicanos 2.75% 2.14%
Africa Finance Corporation 4.375% 2.07%
Veon Holdings B.V. 3.375% 1.88%
Panama (Republic of) 3.875% 1.78%
BOS Funding Ltd. 7% 1.75%
Petroleos Mexicanos 6.5% 1.74%
OTP Bank PLC 7.5% 1.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.59%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)