Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 14.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 B
LU2581747479
108.01 USD
05.06.2025
108.01 USD
05.06.2025
108.01 USD
05.06.2025
+2.98%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 H (hedged)
LU2581748360
105.85 EUR
05.06.2025
105.85 EUR
05.06.2025
105.85 EUR
05.06.2025
+2.11%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748287
Q
106.49 EUR
05.06.2025
106.49 EUR
05.06.2025
106.49 EUR
05.06.2025
+2.34%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748105
Q
103.63 CHF
05.06.2025
103.63 CHF
05.06.2025
103.63 CHF
05.06.2025
+1.36%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746158
103.63 CHF
05.06.2025
103.63 CHF
05.06.2025
103.63 CHF
05.06.2025
+1.34%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746232
106.44 EUR
05.06.2025
106.44 EUR
05.06.2025
106.44 EUR
05.06.2025
+2.32%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HR (hedged)
LU2581747552
103.74 CHF
05.06.2025
103.74 CHF
05.06.2025
103.74 CHF
05.06.2025
+1.36%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 I
LU2581745853
Q
108.69 USD
05.06.2025
108.69 USD
05.06.2025
108.69 USD
05.06.2025
+3.24%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 N
LU2581746315
108.65 USD
05.06.2025
108.65 USD
05.06.2025
108.65 USD
05.06.2025
+3.24%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 R
LU2581747636
108.76 USD
05.06.2025
108.76 USD
05.06.2025
108.76 USD
05.06.2025
+3.28%
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Q
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E
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S
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