Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 14.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 B
LU2581747479
106.98 USD
03.04.2025
106.98 USD
03.04.2025
106.98 USD
03.04.2025
+2.00%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 H (hedged)
LU2581748360
105.25 EUR
03.04.2025
105.25 EUR
03.04.2025
105.25 EUR
03.04.2025
+1.53%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748287
Q
105.79 EUR
03.04.2025
105.79 EUR
03.04.2025
105.79 EUR
03.04.2025
+1.66%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748105
Q
103.33 CHF
03.04.2025
103.33 CHF
03.04.2025
103.33 CHF
03.04.2025
+1.07%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746232
105.74 EUR
03.04.2025
105.74 EUR
03.04.2025
105.74 EUR
03.04.2025
+1.64%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746158
103.34 CHF
03.04.2025
103.34 CHF
03.04.2025
103.34 CHF
03.04.2025
+1.06%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HR (hedged)
LU2581747552
103.44 CHF
03.04.2025
103.44 CHF
03.04.2025
103.44 CHF
03.04.2025
+1.07%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 I
LU2581745853
Q
107.55 USD
03.04.2025
107.55 USD
03.04.2025
107.55 USD
03.04.2025
+2.16%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 N
LU2581746315
107.51 USD
03.04.2025
107.51 USD
03.04.2025
107.51 USD
03.04.2025
+2.16%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 R
LU2581747636
107.60 USD
03.04.2025
107.60 USD
03.04.2025
107.60 USD
03.04.2025
+2.17%
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Q
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E
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S
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