Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 A
LU2365111546
88.84 USD
17.12.2024
88.84 USD
17.12.2024
88.84 USD
17.12.2024
+9.41%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged)
LU2365111892
79.66 CHF
17.12.2024
79.66 CHF
17.12.2024
79.66 CHF
17.12.2024
+4.93%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged)
LU2365111629
83.65 EUR
17.12.2024
83.65 EUR
17.12.2024
83.65 EUR
17.12.2024
+7.60%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHI (hedged)
LU2365111033
Q
79.87 CHF
17.12.2024
79.87 CHF
17.12.2024
79.87 CHF
17.12.2024
+5.35%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged)
LU2365112510
83.56 EUR
17.12.2024
83.56 EUR
17.12.2024
83.56 EUR
17.12.2024
+7.98%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged)
LU2365112601
78.94 CHF
17.12.2024
78.94 CHF
17.12.2024
78.94 CHF
17.12.2024
+5.27%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AN
LU2365112437
88.36 USD
17.12.2024
88.36 USD
17.12.2024
88.36 USD
17.12.2024
+9.77%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B
LU2365111116
99.52 USD
17.12.2024
99.52 USD
17.12.2024
99.52 USD
17.12.2024
+9.41%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged)
LU2365111462
89.08 CHF
17.12.2024
89.08 CHF
17.12.2024
89.08 CHF
17.12.2024
+4.94%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged)
LU2365111389
93.68 EUR
17.12.2024
93.68 EUR
17.12.2024
93.68 EUR
17.12.2024
+7.58%
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Q
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E
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