Vontobel Fund II: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross
LU2581746828
106.78 USD
26.11.2025
106.78 USD
26.11.2025
106.78 USD
26.11.2025
+6.25%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AH (hedged) Gross
LU2581746745
103.75 EUR
26.11.2025
103.75 EUR
26.11.2025
103.75 EUR
26.11.2025
+4.09%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHI (hedged) Gross
LU2581747719
Q
100.81 CHF
26.11.2025
100.81 CHF
26.11.2025
100.81 CHF
26.11.2025
+2.51%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581747040
100.71 CHF
26.11.2025
100.71 CHF
26.11.2025
100.71 CHF
26.11.2025
+2.44%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581745937
104.61 EUR
26.11.2025
104.61 EUR
26.11.2025
104.61 EUR
26.11.2025
+4.58%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AN Gross
LU2581746075
107.70 USD
26.11.2025
107.70 USD
26.11.2025
107.70 USD
26.11.2025
+6.77%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 B
LU2581747479
111.42 USD
26.11.2025
111.42 USD
26.11.2025
111.42 USD
26.11.2025
+6.24%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 H (hedged)
LU2581748360
107.91 EUR
26.11.2025
107.91 EUR
26.11.2025
107.91 EUR
26.11.2025
+4.10%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748105
Q
104.85 CHF
26.11.2025
104.85 CHF
26.11.2025
104.85 CHF
26.11.2025
+2.55%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748287
Q
108.87 EUR
26.11.2025
108.87 EUR
26.11.2025
108.87 EUR
26.11.2025
+4.62%
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Q
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E
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S
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