Variopartner SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU0866532574
272.79 CHF
18.12.2025
272.79 CHF
18.12.2025
272.79 CHF
18.12.2025
-3.14%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF A
LU3093356601
107.07 CHF
18.12.2025
107.07 CHF
18.12.2025
107.07 CHF
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF B
LU3093356783
107.07 CHF
18.12.2025
107.07 CHF
18.12.2025
107.07 CHF
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F
LU1821895882
122.94 CHF
18.12.2025
122.94 CHF
18.12.2025
122.94 CHF
18.12.2025
+6.75%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF I
LU3093356940
Q
107.36 CHF
18.12.2025
107.36 CHF
18.12.2025
107.36 CHF
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF N
LU3093356866
107.34 CHF
18.12.2025
107.34 CHF
18.12.2025
107.34 CHF
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF R
LU3093357161
Q
107.49 CHF
18.12.2025
107.49 CHF
18.12.2025
107.49 CHF
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR A
LU3093357245
107.17 EUR
18.12.2025
107.17 EUR
18.12.2025
107.17 EUR
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI
LU3093357914
Q
107.44 EUR
18.12.2025
107.44 EUR
18.12.2025
107.44 EUR
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR B
LU3093357328
107.17 EUR
18.12.2025
107.17 EUR
18.12.2025
107.17 EUR
18.12.2025
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