Variopartner SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU1143081534
237.05 USD
05.06.2025
237.05 USD
05.06.2025
237.05 USD
05.06.2025
+0.46%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F
LU1821895882
114.70 CHF
05.06.2025
114.70 CHF
05.06.2025
114.70 CHF
05.06.2025
-0.41%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F
LU1821896260
128.19 EUR
05.06.2025
128.19 EUR
05.06.2025
128.19 EUR
05.06.2025
-0.34%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F
LU1569888719
1'546.36 USD
05.06.2025
1'546.36 USD
05.06.2025
1'546.36 USD
05.06.2025
+4.27%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F
LU1821894992
111.13 EUR
05.06.2025
111.13 EUR
05.06.2025
111.13 EUR
05.06.2025
-0.01%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs